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上投摩根踩雷14利源债,多位“宿将”交错持股业绩引“悲剧”

时间:2019-02-16 09:40 点击:

作者/《壹财信》一兵,发自南京

在金融去杠杆之下,本年不少企业的债券兑付都呈现了问题,这也让机构的踩雷事件几回上演。9月中旬,“14利源债”因利钱付出呈现兑付危机而在二级市场呈现暴跌,上投摩根本金公司旗下的两只产物不幸持有该债券。

除此之外,上投摩根本金旗下高出一半的产物年内业绩处于吃亏之中,并且孟亮、郭晨等几位累计打点履历高出7年的宿将交错持股现象严重,从而也造成了业绩跌幅相似的悲剧。

 

债市“黑天鹅”不绝

上投摩根“踩雷”14利源债

9月中旬,中小板上市公司利源精制宣布通告称,因公司今朝资金周转坚苦,估量不能定期付出“14利源债”的利钱,公司会努力筹措资金,争取尽早完成债券利钱的付出。

按照《壹财信》相识,吉林利源精制股份有限公司刊行的“14利源债”,本应于2018 年付息5,180.04万元,付息日为2018 年9 月25 日。14利源债刊行于2014年9月,刊行局限10亿元,刊行期限5年附带第3年尾回售条款。2017年9月“14利源债”部门回售,公司将票面利率由6.5%上调至7%,回售金额仍超2.7亿元,停止今朝,债券余额为7.4亿元。

14利源债已经停牌了一个半月后,但在9月20日复牌当天,受到兑付危机的影响该债券午后直线跳水,最终在当天收盘时暴跌83.33%,股指期货基础知识,成交量大幅放大。

据相识,利源精制称第一大股东王民及其一致行感人张永侠所持公司股份质押,并被司法冻结及轮候冻结,公司的部门银行账户被冻结;本年上半年,公司吃亏8,901.94万元,停止9月19日,公司的过时债务金额为21.6亿元,并对出产策划发生了较大的倒霉影响;同时,公司的全部地皮房产被法院查封,以及公司的主体及债项评级被下调至BB等。

《壹财信》获悉,截至到本年二季度末,持有“14利源债”的机构投资者仅有上投摩根本金公司一家,该公司旗下的上投摩根双核均衡以及上投摩根纯债丰利A和上投摩根纯债丰利C别离持有市值为401.08万元和100.27万元的“14利源债”。

从额度上,持仓占比都很小,上投摩根双核均衡殽杂持有的“14利源债”仅占该基金资产净值的1.76%。上投摩根纯债丰利的持有比例仅占基金资产净值的5.74%。

而从9月20日“14利源债”暴跌对这两只基金的净值影响来看,在股市不变的环境下,上投摩根双核均衡殽杂虽然净值下跌了1.49%、上投摩根纯债丰利的净值下跌了0.99%,这也表白,上述几只基金到今朝为止好像仍然持有该债券。

别的,这些基金的年内业绩也都表示糟糕,上投摩根双核均衡身为殽杂基金,并且股票资产相对较多,而在A股表示差劲的环境下,该基金年内下跌了15.84%,跌幅远超同类均值,而上投摩根纯债丰利A/C尽量全部为债券资产,但其净值年内仅上涨1.27%阁下,也跑输3.45%的同类均值。

 

半数产物年内吃亏

权益类基金首当其冲

其实在今朝上投摩根本金公司旗下的产物中,年内吃亏数量已达六成,并且不仅是权益类产物吃亏严重,该公司尚有多只债券型基金也为吃亏,这样的业绩还长短常令人惊奇的。

吃亏靠前的产物险些都被权益类占据,在跌幅超20%的产物中,上投摩根焦点生长的业绩最差,跌幅高达30.5%。

其前十大重仓股险些全都是生长股,包罗欧菲科技、大华股份、康得新、林洋能源、索菲亚、海信科龙、信维通信、阳光电源、太阳能、顾家家居,但这些股票均在本年大跌,尤其是二季度之后,跌幅高达30%阁下。

基金司理李博是一位有着3年多履历的“菜鸟”,自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司接受研究员,认真研究方面的事情;自2010年11月起插手上投摩根本金打点有限公司,接受基金司理助理兼行业专家一职;自2014年12月起接受上投摩根焦点生长股票型证券投资基金基金司理,直到至今。

但在其打点的3只基金业绩看,固然多经验了1年以上,业绩并不抱负。仅上投摩根焦点生长的任职回报是盈利的,其余都吃亏,并且远落伍同类均值。

在该公司7年以上履历的基金司理中,孟亮、杜猛、郭晨的业绩都很是糟糕。孟亮今朝为上投摩根海内权益投资一部副总监兼高级基金司理,但其打点的4只基金里仅有1只业绩为正。

上投中国优势二季度的前十大重仓股为欧菲科技、天齐锂业、大华股份、信维通信、华友钴业、大族激光、乐普医疗、长春高新、涪陵榨菜、洋河股份。上投摩根转型动力二季度的前十大重仓股为华友钴业、天齐锂业、欧菲科技、信维通信、大华股份、大族激光、格力电器、杉杉股份、三花智控、长春高新。从中可以看出,资源股以及科技生长股占比很大,这也是其业绩跌幅较大的原因。

其实杜猛打点的上投摩根内需动力殽杂、上投摩根新兴动力殽杂A,尚有郭晨打点的上投摩根新兴处事股票、上投摩根伶俐互联股票等股票的前十大重仓股也和孟亮的如出一辙。三人都大幅投资资源股天齐锂业、华友钴业和科技股欧菲科技、大华股份等。

也正是如此,202801基金今天净值,他们三人打点的基金的年内跌幅也很是相似,大多会合在15%以上。作为打点履历较长的宿将,三人固然打点的基金产物纷歧,亚洲金融危机的原因,可交错持股现象很是严重,这也反应出上投摩根本金公司旗下的重仓股过于会合的漏洞。

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