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银行系也不灵,浦银安盛权益产物险些全军淹没12只吃亏超10%

时间:2019-03-28 07:39 点击:

文/杨修文

都说如今是拼爹的时代,曾经公募基金公司也简直如此,多家公司凭借银行系大股东的配景逐渐将局限做大,栖身第一梯队。但跟着连年来金融降杠杆的势头愈演愈烈,一些渠道单一或严重依赖机构委外资金的基金公司就现了原形。

《壹财信》按照方才披露的公募基金二季度局限数据,本年上半年打点局限呈现季度环比下跌的公司共有59家,个中局限在千亿元以上的行业第一阵营公司达9家,在这个中,有浦发银行控股的浦银安盛基金公司是银行系基金公司中局限降幅最大的,二季度打点局限对比一季度下跌了13.11%。

 

银行系也不灵?

浦银安盛二季度打点局限缩水超155亿元

公募基金二季度打点局限数据已经披露,按照《壹财信》统计,在112家公募基金公司中,本年上半年资产打点局限季度环比呈现缩水的有59家,占比52%。在这个中,打点局限在千亿元以上的第一阵营基金公司有9家,别离为浦银安盛基金、天弘基金、上投摩根本金、银华基金、国寿安保基金、嘉实基金、兴全基金、兴业基金、大成基金。

而浦银安盛是降幅最大的,二季度打点局限对比一季度,缩水了13.11%,从绝对值上看,缩水了155.43亿元。其也是这9家基金公司中仅有的2家银行系基金公司之一,大股东为浦发银行,持股比例51%,但即便如此,该基金仍然拥有超千亿元的打点局限,位列二季度行业排名第29位,从这一角度看,也算是“财大气粗”了。

其实,在今朝浦银安盛的1029.86亿元的局限中,钱币基金就占到了714.14元,达七成。而债券型基金为248.52亿元,此固收类产物就占到局限的九成以上,而作为权衡一家基金公司焦点竞争力的权益类产物,浦银安盛旗下的股票和殽杂型基金别离仅占到2.04亿元、65.16亿元的局限。惋惜的是,正是债券和钱币这两大局限“顶梁柱”的坍塌,让浦银安盛成为二季度局限下降最大的银行系基金。

从详细产物的份额下降水平看,浦银安盛幸福聚益A的上半年季度环比降幅最大,这只债券型基金在一季度时尚有33.95亿份额,到了二季度就剩下了1.75亿份额,降幅高达95%,资产局限也相应的从33.80亿元,降到了1.65亿元。而降幅排名第二的浦银安盛幸福聚利C也同样下降了高出八成。从这两只基金本年的业绩表示看,固然都得到了正收益,可是与同类均值程度对比却相差甚远。

别的,该公司旗下钱币基金的局限降幅也十分猛烈,浦银安盛日日盈B从本年一季度的67.80亿元降至二季度的27.82亿元,降幅58.97%。一只钱币基金一个季度资产局限下降高出一半的现象好像并不多见,更况且照旧浦银安盛日日丰和浦银安盛钱币等其他几只钱币基金均呈现局限大降的环境。与上述债基环境雷同,这几只钱币基金的收益环境和同类产物对比也多为逊色。

 

权益产物险些全军淹没

12只吃亏超10%

在浦银安盛旗下62只有数据的基金中,截至7月4日,年内吃亏的基金数量到达了21只,占比为三成,而假如以股票和殽杂型这类权益产物来统计的话,22只产物中年内实现盈利的仅有3只,的确少的可怜。个中有12只产物的吃亏都高出10%。

浦银计谋新兴财富殽杂是吃亏幅度最大的一只,大病医保新政,年内吃亏了18.14%,固然这只基金创立于2013年3月25日,但近3年来各个阶段的业绩表示竟然齐刷刷的都是不佳,这样的“不变”也实在可贵。

从一季度的前十大重仓股看,这只基金均衡了消费和科技行业的设置,个中消费规模包罗了广誉远、上海家化、中国医药、大参林,科技规模包罗了华灿光电、生益科技、中兴通讯、熙菱信息,别的,房地产和化工行业各有一只,别离为荣盛成长、金禾实业。

这个中有8只股票都与去年四季度的前十大重仓股差异,也说明白基金司理对本年行情的预判和之前产生的较大变革。但不幸的是,该基金仍然踩中了多只股价在一季度跌幅较大的熊股,好比金禾实业、中国医药在一季度都下跌了高出4%,中兴通讯更是在商业战的影响下惨遭停牌,而其他几只收涨的股票,幅度也并不大。最终该基金在一季度净值下跌了6.68%,远远跑输同类均值。而在二季度市场普跌的影响下,该基金又继承下跌了8.79%。

其实从基金司理吴勇的经验来看,其也算是资深人士了。2003年1月至2007年8月在国度开拓银行上海市分行任评审司理;2007年9月起加盟浦银安盛基金打点有限公司任职研究员,2009年8月接受基金司理助理,2010年4月起开始接受基金司理职务。2012年11月, 其接受上海浦银安盛资产打点有限公司权益投资部总监,到今朝已经高出8年,其岑岭时同时打点的基金数量高出5只。

不外从其历任的基金产物来看,跑赢同类均值的却并不多,而3只任职回报高出同类平均程度的基金都是打点时间长达5年以上的产物。从完整年度看,浦银计谋新兴财富仅在2015年时业绩高出同类基金,原因是其重仓了生长股,这才制止了主板市场下半年的大幅回落。

浦银精美糊口表示精采的时期是在2010/2012/2015三年年度;浦银安盛红利精选是在2012和2015年。可见吴勇在汗青上业绩得到超额回报的主要原因是生长股行情的功勋,而在创业板和中小板表示较差的2011年与2016年,吴勇打点的基金业绩又都落伍于同类均值程度。其今朝在管的另一只基金浦银精美糊口,在本年内的业绩表示则排名公司跌幅第三位。

别的一位基金司理褚艳辉在打点更多基金的同时,也有更多的产物年内呈现吃亏。好比尤其打点的浦银安盛新经济布局,就在年内下跌了17.43%,排名该公司跌幅第二位。

《壹财信》留意到,褚艳辉从2014年7月28日与前任基金司理蒋建伟配合打点该基金,2016年1月14日开始独自打点至今,但在其独自打点的2年多里,该基金业绩却下跌了9%以上。即即是在2017年蓝筹股代价股单边上涨的年度里,该基金业绩竟然还吃亏了0.43%,而从汗青上看,该基金的主要盈利年度是在2015年,也就是褚艳辉和蒋建伟配合打点的时期。由此可见,其时的元勋主要是已经离任的基金司理蒋建伟。

从2016年三季度至今的每个季度里,该基金表示多为一般或不佳,在2017年单边上涨的时期,华夏红利前,褚艳辉打点的浦银安盛新经济布局居然没季度的前十大重仓股大部门都差异,频繁换股也导致该基金的业绩表示很不不变,最终让优势转眼即逝。

浦银经济带崛起殽杂也是一只由其独自打点的基金,从去年2月份创立至今,该基金的累计净值吃亏了5.5%,可以说丝毫没能抓住去年的火爆行情。而一季度设置的前十大重仓股主要会合在地产、银行、汽车、机场几个行业,固然避开了科技股这一下跌主力,但照旧让基金净值吃亏了1.82%,截至到7月4日,该基金年内跌幅更是扩大到了9.48%。

褚艳辉累计任职时间有4年多,但其任职回报却大多跑输同类程度,表示精采的基金仅有浦银安盛盛世精选殽杂A。

这只2014年6月份才创立的基金在2015-2017年里固然都取得了正收益,但也仅有2016年时逾越了平均程度,究其原因,是因为当年褚艳辉重仓股的大金融行业表示强劲,再加上部门科技股的率先反弹。

不外本年一季度其重仓股招商银行、上海机场、南京银行、中科曙光、华域汽车、通化东宝、宝钢股份、恒瑞医药、中国平安、伊利股份全表示平稳,抗跌明明,二季度该基金更是逆势上涨了10.3%,但尚不清楚是否和调仓换股有关,车险理赔程序,因为此前其最大持仓个股招商银行也仅占基金净值比例的1.31%,说明其持股高度分化。

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